| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 113005 |
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| Data de emissão | 13/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 177,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 177,65 |
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| Valor Pago | R$ 177,65 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.835-9. |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
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| CPF/CNPJ | ***000003166** |
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| Endereço | PRACA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.835-9. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/01/2021 |
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9 |
1 |
73,15 |
| 28/01/2021 |
|
9 |
1 |
10,45 |
| 20/01/2021 |
|
9 |
1 |
10,45 |
| 15/01/2021 |
|
9 |
1 |
31,35 |
| 13/01/2021 |
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9 |
1 |
52,25 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/01/2021 |
73,15 |
| 28/01/2021 |
10,45 |
| 20/01/2021 |
10,45 |
| 15/01/2021 |
31,35 |
| 13/01/2021 |
52,25 |
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